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大成360互联网+大数据100A 002236
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 夏高 · 跟踪 中证360互联网+大数据100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4106累计 3.4106净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.4106 | 3.4106 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.3678 | 3.3678 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3971 | 3.3971 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3677 | 3.3677 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4175 | 3.4175 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4645 | 3.4645 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4068 | 3.4068 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4775 | 3.4775 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5117 | 3.5117 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5192 | 3.5192 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4600 | 3.4600 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3817 | 3.3817 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3390 | 3.3390 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3199 | 3.3199 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2637 | 3.2637 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3244 | 3.3244 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2903 | 3.2903 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3419 | 3.3419 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3847 | 3.3847 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.4342 | 3.4342 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。