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华夏新趋势混合A 002231
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 刘睿聪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2920累计 1.3720净值日期 2024-12-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 1.2920 | 1.3720 | +1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 1.2720 | 1.3520 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 1.2720 | 1.3520 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 1.2690 | 1.3490 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 1.2680 | 1.3480 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 1.2650 | 1.3450 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 1.2660 | 1.3460 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 1.2640 | 1.3440 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 1.2640 | 1.3440 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 1.2630 | 1.3430 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-21 | 1.2680 | 1.3480 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-20 | 1.2690 | 1.3490 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-19 | 1.2680 | 1.3480 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 1.2670 | 1.3470 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-15 | 1.2660 | 1.3460 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-14 | 1.2660 | 1.3460 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-13 | 1.2690 | 1.3490 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-12 | 1.2670 | 1.3470 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 1.2690 | 1.3490 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 1.2700 | 1.3500 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。