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中邮绝对收益策略定期开放混合 002224
混合型-绝对收益 · 中邮基金 · 基金经理 姚艺、邢儒风申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0420累计 1.0420净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0420 | 1.0420 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0260 | 1.0260 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0220 | 1.0220 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0270 | 1.0270 | −0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0310 | 1.0310 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0240 | 1.0240 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0300 | 1.0300 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0320 | 1.0320 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0370 | 1.0370 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0440 | 1.0440 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0370 | 1.0370 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0240 | 1.0240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0300 | 1.0300 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0320 | 1.0320 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0570 | 1.0570 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0580 | 1.0580 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0410 | 1.0410 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0340 | 1.0340 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0840 | 1.0840 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1010 | 1.1010 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。