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嘉实新趋势混合A 002222
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 赖礼辉、轩璇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6575累计 1.7683净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6575 | 1.7683 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6625 | 1.7733 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6622 | 1.7730 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6706 | 1.7814 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6699 | 1.7807 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6730 | 1.7838 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6725 | 1.7833 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6719 | 1.7827 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6814 | 1.7922 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6873 | 1.7981 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6900 | 1.8008 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6910 | 1.8018 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6881 | 1.7989 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6851 | 1.7959 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6882 | 1.7990 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6854 | 1.7962 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6855 | 1.7963 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6863 | 1.7971 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6968 | 1.8076 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7025 | 1.8133 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。