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南方瑞利灵活配置混合 002220
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 陈乐、刘树坤申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8303累计 1.9259净值日期 2023-03-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-15 | 1.8303 | 1.9259 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-14 | 1.8300 | 1.9256 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-13 | 1.8316 | 1.9272 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-10 | 1.8267 | 1.9223 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-09 | 1.8309 | 1.9265 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-08 | 1.8321 | 1.9277 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-07 | 1.8322 | 1.9278 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-06 | 1.8371 | 1.9327 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-03 | 1.8378 | 1.9334 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-02 | 1.8369 | 1.9325 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-01 | 1.8378 | 1.9334 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-28 | 1.8346 | 1.9302 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-27 | 1.8335 | 1.9291 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-24 | 1.8358 | 1.9314 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-23 | 1.8384 | 1.9340 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-22 | 1.8392 | 1.9348 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-21 | 1.8418 | 1.9374 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-20 | 1.8417 | 1.9373 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-17 | 1.8342 | 1.9298 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-16 | 1.8388 | 1.9344 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。