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南方弘利C 002219
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 陶铄申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1918累计 1.2518净值日期 2021-12-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-23 | 1.1918 | 1.2518 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-22 | 1.1915 | 1.2515 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-21 | 1.1916 | 1.2516 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-20 | 1.1919 | 1.2519 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-17 | 1.1921 | 1.2521 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-16 | 1.1921 | 1.2521 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-15 | 1.1922 | 1.2522 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-14 | 1.1923 | 1.2523 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-13 | 1.1921 | 1.2521 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-10 | 1.1919 | 1.2519 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-09 | 1.1916 | 1.2516 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-08 | 1.1916 | 1.2516 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-07 | 1.1917 | 1.2517 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-06 | 1.1918 | 1.2518 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-03 | 1.1906 | 1.2506 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-02 | 1.1906 | 1.2506 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-01 | 1.1906 | 1.2506 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-30 | 1.1904 | 1.2504 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-29 | 1.1903 | 1.2503 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-26 | 1.1899 | 1.2499 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。