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南方弘利定开债 002218
债券型-混合一级 · 南方基金 · 基金经理 陶铄、刘文良申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2717累计 1.4117净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2717 | 1.4117 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2756 | 1.4156 | −0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2795 | 1.4195 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2796 | 1.4196 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2840 | 1.4240 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2897 | 1.4297 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2907 | 1.4307 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2915 | 1.4315 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2915 | 1.4315 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2865 | 1.4265 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2864 | 1.4264 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2820 | 1.4220 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2825 | 1.4225 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2811 | 1.4211 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2823 | 1.4223 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2836 | 1.4236 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2851 | 1.4251 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2872 | 1.4272 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2827 | 1.4227 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.2865 | 1.4265 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。