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招商招益一年定开债 002215
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 刘万锋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0608累计 1.0608净值日期 2018-01-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-31 | 1.0608 | 1.0608 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-30 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-29 | 1.0609 | 1.0609 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-26 | 1.0607 | 1.0607 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-25 | 1.0594 | 1.0594 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-24 | 1.0595 | 1.0595 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-19 | 1.0597 | 1.0597 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-12 | 1.0601 | 1.0601 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-05 | 1.0599 | 1.0599 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-31 | 1.0589 | 1.0589 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-29 | 1.0587 | 1.0587 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-22 | 1.0585 | 1.0585 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-15 | 1.0582 | 1.0582 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-08 | 1.0584 | 1.0584 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-01 | 1.0569 | 1.0569 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-24 | 1.0558 | 1.0558 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-17 | 1.0582 | 1.0582 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-10 | 1.0598 | 1.0598 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-03 | 1.0604 | 1.0604 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-27 | 1.0612 | 1.0612 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。