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中海沪港深价值优选混合A 002214
混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理 姚炜、时奕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7840累计 0.9040净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7840 | 0.9040 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8010 | 0.9210 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8000 | 0.9200 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8280 | 0.9480 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8330 | 0.9530 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8650 | 0.9850 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8710 | 0.9910 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8590 | 0.9790 | −6.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9190 | 1.0390 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9420 | 1.0620 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9390 | 1.0590 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9380 | 1.0580 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9290 | 1.0490 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9080 | 1.0280 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9140 | 1.0340 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8860 | 1.0060 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8840 | 1.0040 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9050 | 1.0250 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9060 | 1.0260 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9090 | 1.0290 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。