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嘉实新起航混合A 002212
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 吴越申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0300累计 1.1030净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0300 | 1.1030 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0340 | 1.1070 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0390 | 1.1120 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0420 | 1.1150 | +1.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0240 | 1.0970 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0270 | 1.1000 | +1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0160 | 1.0890 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0130 | 1.0860 | −1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0270 | 1.1000 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0290 | 1.1020 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0350 | 1.1080 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0370 | 1.1100 | +1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0210 | 1.0940 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0190 | 1.0920 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0170 | 1.0900 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0180 | 1.0910 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0240 | 1.0970 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0210 | 1.0940 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0290 | 1.1020 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0390 | 1.1120 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。