返回基金中心
嘉实新财富混合A 002211
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 李欣、端时立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8553累计 1.2431净值日期 2026-09-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.8553 | 1.2431 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8553 | 1.2431 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.8553 | 1.2431 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 0.8553 | 1.2431 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 0.8553 | 1.2431 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 0.8553 | 1.2431 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 0.8553 | 1.2431 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 0.8554 | 1.2432 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 0.8554 | 1.2432 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 0.8554 | 1.2432 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 0.8554 | 1.2432 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 0.8554 | 1.2432 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 0.8554 | 1.2432 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 0.8554 | 1.2432 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 0.8554 | 1.2432 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 0.8554 | 1.2432 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 0.8555 | 1.2433 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 0.8555 | 1.2433 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 0.8555 | 1.2433 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 0.8555 | 1.2433 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。