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博时裕康纯债债券A 002206
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 胥艺申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0459累计 1.3475净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0459 | 1.3475 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0452 | 1.3468 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0448 | 1.3464 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0438 | 1.3454 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0431 | 1.3447 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0430 | 1.3446 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0439 | 1.3455 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0429 | 1.3445 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0432 | 1.3448 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0426 | 1.3442 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0427 | 1.3443 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0423 | 1.3439 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0419 | 1.3435 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0414 | 1.3430 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0412 | 1.3428 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0409 | 1.3425 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0406 | 1.3422 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0404 | 1.3420 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0405 | 1.3421 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0405 | 1.3421 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。