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前海开源中证军工指数C 002199
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 黄玥、林巧亮 · 跟踪 中证军工指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8400累计 1.8000净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8400 | 1.8000 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8210 | 1.7810 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8390 | 1.7990 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8500 | 1.8100 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8540 | 1.8140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8540 | 1.8140 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8530 | 1.8130 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8750 | 1.8350 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8910 | 1.8510 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9020 | 1.8620 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9080 | 1.8680 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8950 | 1.8550 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8840 | 1.8440 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8900 | 1.8500 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8810 | 1.8410 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8890 | 1.8490 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9010 | 1.8610 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9090 | 1.8690 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9100 | 1.8700 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8990 | 1.8590 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。