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博时裕达纯债债券A 002198
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李汉楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1154累计 1.3882净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1154 | 1.3882 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1162 | 1.3890 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1140 | 1.3868 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1137 | 1.3865 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1116 | 1.3844 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1100 | 1.3828 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1112 | 1.3840 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1127 | 1.3855 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1109 | 1.3837 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1119 | 1.3847 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1095 | 1.3823 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1092 | 1.3820 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1081 | 1.3809 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1069 | 1.3797 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1062 | 1.3790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1062 | 1.3790 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1058 | 1.3786 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1055 | 1.3783 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1054 | 1.3782 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1060 | 1.3788 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。