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国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 魏伟、刘嵩扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4934累计 1.4934净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4934 | 1.4934 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4917 | 1.4917 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4926 | 1.4926 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4918 | 1.4918 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4909 | 1.4909 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4915 | 1.4915 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4912 | 1.4912 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4939 | 1.4939 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4936 | 1.4936 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4939 | 1.4939 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4929 | 1.4929 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4906 | 1.4906 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4886 | 1.4886 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4887 | 1.4887 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4883 | 1.4883 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4887 | 1.4887 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4890 | 1.4890 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4906 | 1.4906 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4915 | 1.4915 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4912 | 1.4912 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。