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鹏华丰华债券 002188
债券型-中短债 · 鹏华基金 · 基金经理 黄茂智申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1311累计 1.4163净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1311 | 1.4163 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1304 | 1.4156 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1301 | 1.4153 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1298 | 1.4150 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1301 | 1.4153 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1295 | 1.4147 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1296 | 1.4148 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1290 | 1.4142 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1289 | 1.4141 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1286 | 1.4138 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1283 | 1.4135 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1279 | 1.4131 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1278 | 1.4130 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1276 | 1.4128 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1274 | 1.4126 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1273 | 1.4125 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1274 | 1.4126 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1273 | 1.4125 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1271 | 1.4123 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1271 | 1.4123 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。