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国联安鑫富混合C 002187
混合型-偏债 · 国联安基金 · 基金经理 吕中凡申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4370累计 1.4370净值日期 2018-03-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-15 | 1.4370 | 1.4370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-14 | 1.4370 | 1.4370 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-13 | 1.4366 | 1.4366 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-12 | 1.4361 | 1.4361 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-09 | 1.4353 | 1.4353 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-08 | 1.4350 | 1.4350 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-07 | 1.4347 | 1.4347 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-06 | 1.4344 | 1.4344 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-05 | 1.4337 | 1.4337 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-02 | 1.4328 | 1.4328 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-01 | 1.4324 | 1.4324 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-28 | 1.4325 | 1.4325 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-27 | 1.4326 | 1.4326 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-26 | 1.4327 | 1.4327 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-23 | 1.4328 | 1.4328 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-22 | 1.4332 | 1.4332 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-14 | 1.4342 | 1.4342 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-13 | 1.4348 | 1.4348 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-12 | 0.9825 | 0.9825 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-09 | 0.9831 | 0.9831 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。