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泓德泓利货币A 002184
货币型-普通货币 · 泓德基金 · 基金经理 王璐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1599 | 0.5850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1598 | 0.5900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1597 | 0.5940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3197 | 0.5990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1599 | 0.6080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1598 | 0.6130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.1800 | 0.6170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1685 | 0.6150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1652 | 0.6150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1685 | 0.6150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.5055 | 0.6130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1685 | 0.6060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1685 | 0.6040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1646 | 0.6020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1645 | 0.6020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.3290 | 0.6020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1645 | 0.6020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1644 | 0.6020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1644 | 0.6110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1645 | 0.6190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。