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华安大安全主题混合A 002181

混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理舒灏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.6040累计 2.6040净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.6040	2.6040	+2.80%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.5330	2.5330	−2.24%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.5910	2.5910	−2.45%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.6560	2.6560	−1.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.7040	2.7040	−0.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.7100	2.7100	−0.11%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.7130	2.7130	−2.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.7910	2.7910	−2.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.8540	2.8540	−0.80%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.8770	2.8770	−0.83%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.9010	2.9010	+2.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.8300	2.8300	+1.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.7930	2.7930	+0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.7920	2.7920	+0.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.7700	2.7700	−0.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.7900	2.7900	−2.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.8540	2.8540	+0.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.8500	2.8500	−0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.8670	2.8670	+1.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.8280	2.8280	+0.93%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。