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中信保诚新泽混合B 002177
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 金山申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5826累计 1.6756净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5826 | 1.6756 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5803 | 1.6733 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5836 | 1.6766 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5821 | 1.6751 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5826 | 1.6756 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5860 | 1.6790 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5896 | 1.6826 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5904 | 1.6834 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5895 | 1.6825 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5880 | 1.6810 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5838 | 1.6768 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5846 | 1.6776 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5840 | 1.6770 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5858 | 1.6788 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5870 | 1.6800 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5888 | 1.6818 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5900 | 1.6830 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5889 | 1.6819 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5914 | 1.6844 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5939 | 1.6869 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。