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博时裕乾纯债债券A 002175
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 颜灵珊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2461累计 1.4464净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2461 | 1.4464 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2459 | 1.4462 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2451 | 1.4454 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2446 | 1.4449 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2445 | 1.4448 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2455 | 1.4458 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2446 | 1.4449 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2448 | 1.4451 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2440 | 1.4443 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2439 | 1.4442 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2434 | 1.4437 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2430 | 1.4433 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2426 | 1.4429 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2425 | 1.4428 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2423 | 1.4426 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2421 | 1.4424 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2420 | 1.4423 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2422 | 1.4425 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2422 | 1.4425 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2422 | 1.4425 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。