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永赢稳益债券 002169
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 缪佳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1508累计 1.3727净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1508 | 1.3727 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1507 | 1.3726 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1499 | 1.3718 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1495 | 1.3714 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1486 | 1.3705 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1482 | 1.3701 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1480 | 1.3699 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1487 | 1.3706 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1479 | 1.3698 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1481 | 1.3700 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1473 | 1.3692 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1473 | 1.3692 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1467 | 1.3686 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1463 | 1.3682 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1457 | 1.3676 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1455 | 1.3674 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1452 | 1.3671 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1450 | 1.3669 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1447 | 1.3666 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1448 | 1.3667 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。