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嘉实智能汽车股票 002168

股票型 · 嘉实基金 · 基金经理姚志鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4260累计 2.4260净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.4260	2.4260	−2.10%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.4780	2.4780	+1.85%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.4330	2.4330	+0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.4270	2.4270	+0.54%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.4140	2.4140	+1.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.3850	2.3850	−2.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.4440	2.4440	−2.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.5020	2.5020	−0.91%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.5250	2.5250	+0.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.5210	2.5210	−0.36%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.5300	2.5300	+1.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.5000	2.5000	−0.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.5100	2.5100	+0.36%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.5010	2.5010	−1.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.5380	2.5380	+0.95%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.5140	2.5140	−2.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.5740	2.5740	−0.92%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.5980	2.5980	−0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.5990	2.5990	−0.57%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.6140	2.6140	−0.15%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。