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华夏永福混合C 002166
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 陆晓天、王磊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7340累计 2.7340净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.7340 | 2.7340 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7570 | 2.7570 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7580 | 2.7580 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7620 | 2.7620 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7720 | 2.7720 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7650 | 2.7650 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7660 | 2.7660 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7600 | 2.7600 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7520 | 2.7520 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7570 | 2.7570 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7680 | 2.7680 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7720 | 2.7720 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7730 | 2.7730 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7580 | 2.7580 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7430 | 2.7430 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7500 | 2.7500 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7520 | 2.7520 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7610 | 2.7610 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7640 | 2.7640 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7820 | 2.7820 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。