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汇添富达欣混合C 002165
混合型-灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 张韡申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3370累计 2.3920净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.3370 | 2.3920 | −1.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3830 | 2.4380 | +1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3520 | 2.4070 | −4.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4550 | 2.5100 | +2.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3860 | 2.4410 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3700 | 2.4250 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3960 | 2.4510 | −4.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5110 | 2.5660 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5240 | 2.5790 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5260 | 2.5810 | +5.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4040 | 2.4590 | +0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3840 | 2.4390 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3860 | 2.4410 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3920 | 2.4470 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4130 | 2.4680 | +3.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3300 | 2.3850 | −1.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3710 | 2.4260 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3960 | 2.4510 | −2.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4610 | 2.5160 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.4880 | 2.5430 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。