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汇添富新睿精选混合C 002164
混合型-灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 花秀宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2490累计 1.6230净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2490 | 1.6230 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2470 | 1.6210 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2640 | 1.6380 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2920 | 1.6660 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3220 | 1.6960 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3410 | 1.7150 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3310 | 1.7050 | −4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3990 | 1.7730 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4330 | 1.8070 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4380 | 1.8120 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4520 | 1.8260 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4640 | 1.8380 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4190 | 1.7930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4190 | 1.7930 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3990 | 1.7730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3990 | 1.7730 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4160 | 1.7900 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4370 | 1.8110 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4640 | 1.8380 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4440 | 1.8180 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。