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汇添富安鑫智选混合C 002158
混合型-灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 李超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1060累计 1.4410净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1060 | 1.4410 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1330 | 1.4680 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1430 | 1.4780 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1610 | 1.4960 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1570 | 1.4920 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1700 | 1.5050 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1620 | 1.4970 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1630 | 1.4980 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1890 | 1.5240 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2120 | 1.5470 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2180 | 1.5530 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2210 | 1.5560 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2130 | 1.5480 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1890 | 1.5240 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1940 | 1.5290 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1910 | 1.5260 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1990 | 1.5340 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1970 | 1.5320 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2160 | 1.5510 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2330 | 1.5680 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。