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嘉实新优选混合 002149
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 汤舒婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3900累计 1.4620净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3900 | 1.4620 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3810 | 1.4530 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4180 | 1.4900 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4390 | 1.5110 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4830 | 1.5550 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5100 | 1.5820 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5050 | 1.5770 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5690 | 1.6410 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6050 | 1.6770 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6080 | 1.6800 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6210 | 1.6930 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6130 | 1.6850 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5760 | 1.6480 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5820 | 1.6540 | +3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5350 | 1.6070 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5280 | 1.6000 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5560 | 1.6280 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5690 | 1.6410 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5860 | 1.6580 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5730 | 1.6450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。