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国寿安保稳惠混合 002148
混合型-灵活 · 国寿安保基金 · 基金经理 闫阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1423累计 1.5239净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1423 | 1.5239 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1463 | 1.5279 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1367 | 1.5183 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1705 | 1.5521 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1960 | 1.5776 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2359 | 1.6175 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2465 | 1.6281 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2320 | 1.6136 | −4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2950 | 1.6766 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3327 | 1.7143 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3342 | 1.7158 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3569 | 1.7385 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3620 | 1.7436 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3417 | 1.7233 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3610 | 1.7426 | +2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3231 | 1.7047 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3091 | 1.6907 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3206 | 1.7022 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3214 | 1.7030 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3235 | 1.7051 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。