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博时裕诚纯债债券A 002140
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 胥艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0570累计 1.3339净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0570 | 1.3339 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0563 | 1.3332 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0559 | 1.3328 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0557 | 1.3326 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0562 | 1.3331 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0557 | 1.3326 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0558 | 1.3327 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0554 | 1.3323 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0554 | 1.3323 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0551 | 1.3320 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0549 | 1.3318 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0546 | 1.3315 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0545 | 1.3314 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0544 | 1.3313 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0542 | 1.3311 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0541 | 1.3310 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0542 | 1.3311 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0543 | 1.3312 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0543 | 1.3312 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0544 | 1.3313 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。