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诺安利鑫灵活配置混合A 002137
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 赵森申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1526累计 2.1526净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1526 | 2.1526 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1572 | 2.1572 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2280 | 2.2280 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2170 | 2.2170 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2280 | 2.2280 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2160 | 2.2160 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2283 | 2.2283 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2738 | 2.2738 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3191 | 2.3191 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3145 | 2.3145 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3222 | 2.3222 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2837 | 2.2837 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2568 | 2.2568 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2711 | 2.2711 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2642 | 2.2642 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2743 | 2.2743 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2589 | 2.2589 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3155 | 2.3155 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3520 | 2.3520 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3453 | 2.3453 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。