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广发鑫源混合C 002136
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 王海涛、刘兴旺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9920累计 0.9920净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9920 | 0.9920 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9812 | 0.9812 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0110 | 1.0110 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0324 | 1.0324 | −5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0876 | 1.0876 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1031 | 1.1031 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0768 | 1.0768 | −7.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1582 | 1.1582 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2010 | 1.2010 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1909 | 1.1909 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2023 | 1.2023 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1939 | 1.1939 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1614 | 1.1614 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1618 | 1.1618 | +4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1113 | 1.1113 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1036 | 1.1036 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0995 | 1.0995 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1143 | 1.1143 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1167 | 1.1167 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1330 | 1.1330 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。