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广发鑫益混合 002133
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 费逸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5670累计 2.5670净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.5670 | 2.5670 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6620 | 2.6620 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7080 | 2.7080 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8170 | 2.8170 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8500 | 2.8500 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8340 | 2.8340 | −5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9850 | 2.9850 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0720 | 3.0720 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0620 | 3.0620 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0720 | 3.0720 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0560 | 3.0560 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0020 | 3.0020 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0120 | 3.0120 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9610 | 2.9610 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9740 | 2.9740 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0070 | 3.0070 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0160 | 3.0160 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0480 | 3.0480 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0530 | 3.0530 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.0780 | 3.0780 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。