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广发鑫惠纯债定开 002128
债券型-混合一级 · 广发基金 · 基金经理 姚晶申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0367累计 1.3504净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0367 | 1.3504 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0366 | 1.3503 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0349 | 1.3486 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0348 | 1.3485 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0343 | 1.3480 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0348 | 1.3485 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0345 | 1.3482 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0346 | 1.3483 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0344 | 1.3481 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0343 | 1.3480 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0340 | 1.3477 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0332 | 1.3469 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0326 | 1.3463 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0323 | 1.3460 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0321 | 1.3458 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0321 | 1.3458 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0322 | 1.3459 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0321 | 1.3458 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0321 | 1.3458 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0320 | 1.3457 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。