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广发鑫富混合C 002127
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 王予柯、谢军申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0010累计 1.0010净值日期 2017-08-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-24 | 1.0010 | 1.0010 | −0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-08-23 | 1.0050 | 1.0050 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-22 | 1.0070 | 1.0070 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-21 | 1.0030 | 1.0030 | +0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-18 | 0.9950 | 0.9950 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-17 | 0.9990 | 0.9990 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-16 | 0.9960 | 0.9960 | +0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-15 | 0.9900 | 0.9900 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-14 | 0.9880 | 0.9880 | +0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-11 | 0.9800 | 0.9800 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-10 | 0.9810 | 0.9810 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-09 | 0.9860 | 0.9860 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-08 | 0.9870 | 0.9870 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-07 | 0.9860 | 0.9860 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-04 | 0.9870 | 0.9870 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-03 | 0.9910 | 0.9910 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-02 | 0.9900 | 0.9900 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-01 | 0.9920 | 0.9920 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-31 | 0.9890 | 0.9890 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-28 | 0.9850 | 0.9850 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。