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广发安悦回报混合A 002120
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 张芊、邱世磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2352累计 1.4722净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2352 | 1.4722 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2351 | 1.4721 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2337 | 1.4707 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2333 | 1.4703 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2328 | 1.4698 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2338 | 1.4708 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2332 | 1.4702 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2337 | 1.4707 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2332 | 1.4702 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2330 | 1.4700 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2326 | 1.4696 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2323 | 1.4693 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2319 | 1.4689 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2318 | 1.4688 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2308 | 1.4678 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2308 | 1.4678 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2312 | 1.4682 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2311 | 1.4681 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2311 | 1.4681 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2312 | 1.4682 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。