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广发安盈混合A 002118
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 吴敌、宋倩倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5764累计 1.5764净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5764 | 1.5764 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5760 | 1.5760 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5748 | 1.5748 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5752 | 1.5752 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5756 | 1.5756 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5748 | 1.5748 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5772 | 1.5772 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5791 | 1.5791 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5791 | 1.5791 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5792 | 1.5792 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5786 | 1.5786 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5776 | 1.5776 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5777 | 1.5777 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5768 | 1.5768 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5766 | 1.5766 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5770 | 1.5770 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5783 | 1.5783 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5787 | 1.5787 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5776 | 1.5776 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5778 | 1.5778 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。