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广发安享混合C 002117
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 吴敌申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2943累计 1.5996净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2943 | 1.5996 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2953 | 1.6006 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2950 | 1.6003 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2959 | 1.6012 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2960 | 1.6013 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2970 | 1.6023 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2974 | 1.6027 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2972 | 1.6025 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2992 | 1.6045 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3000 | 1.6053 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3001 | 1.6054 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3005 | 1.6058 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3001 | 1.6054 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2988 | 1.6041 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2988 | 1.6041 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2977 | 1.6030 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2972 | 1.6025 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2977 | 1.6030 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2978 | 1.6031 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2982 | 1.6035 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。