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广发安享混合A 002116
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 吴敌申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3356累计 1.5764净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3356 | 1.5764 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3364 | 1.5772 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3374 | 1.5782 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3372 | 1.5780 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3380 | 1.5788 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3381 | 1.5789 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3391 | 1.5799 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3395 | 1.5803 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3392 | 1.5800 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3412 | 1.5820 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3420 | 1.5828 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3422 | 1.5830 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3425 | 1.5833 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3420 | 1.5828 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3407 | 1.5815 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3407 | 1.5815 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3395 | 1.5803 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3390 | 1.5798 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3395 | 1.5803 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3396 | 1.5804 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。