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国富新收益混合A 002114
混合型-灵活 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 邓钟锋申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9066累计 0.9066净值日期 2018-09-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-06 | 0.9066 | 0.9066 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-05 | 0.9103 | 0.9103 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-04 | 0.9130 | 0.9130 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-03 | 0.9157 | 0.9157 | −2.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-31 | 0.9426 | 0.9426 | −0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-30 | 0.9508 | 0.9508 | −0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-29 | 0.9598 | 0.9598 | −0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-28 | 0.9679 | 0.9679 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-27 | 0.9760 | 0.9760 | −2.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-24 | 1.0053 | 1.0053 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-23 | 1.0106 | 1.0106 | −0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-22 | 1.0151 | 1.0151 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-21 | 1.0195 | 1.0195 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-20 | 1.0238 | 1.0238 | −1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-17 | 1.0342 | 1.0342 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-16 | 1.0375 | 1.0375 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-15 | 1.0408 | 1.0408 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-14 | 1.0441 | 1.0441 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-13 | 1.0475 | 1.0475 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-10 | 1.0575 | 1.0575 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。