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德邦纯债债券C 002113
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 许文波、刘长俊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0471累计 1.0471净值日期 2017-06-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-27 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-26 | 1.0599 | 1.0599 | +2.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-23 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-22 | 1.0294 | 1.0294 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-21 | 1.0287 | 1.0287 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-20 | 1.0291 | 1.0291 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-19 | 1.0284 | 1.0284 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-16 | 1.0264 | 1.0264 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-15 | 1.0270 | 1.0270 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-14 | 1.0269 | 1.0269 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-13 | 1.0272 | 1.0272 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-12 | 1.0261 | 1.0261 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-09 | 1.0254 | 1.0254 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-08 | 1.0252 | 1.0252 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-07 | 1.0260 | 1.0260 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-06 | 1.0242 | 1.0242 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-05 | 1.0238 | 1.0238 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-02 | 1.0248 | 1.0248 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-01 | 1.0244 | 1.0244 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-31 | 1.0243 | 1.0243 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。