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德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112
混合型-灵活 · 德邦基金 · 基金经理 陆阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.9168累计 4.0648净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.9168 | 4.0648 | −4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.1223 | 4.2703 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.3103 | 4.4583 | +3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.1566 | 4.3046 | −4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.3467 | 4.4947 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.4263 | 4.5743 | −8.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.8195 | 4.9675 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.8403 | 4.9883 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.7506 | 4.8986 | −7.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.1437 | 5.2917 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.3300 | 5.4780 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.3374 | 5.4854 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.4015 | 5.5495 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.3961 | 5.5441 | +3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.2361 | 5.3841 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.2212 | 5.3692 | +5.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.9338 | 5.0818 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.9649 | 5.1129 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.0826 | 5.2306 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.1610 | 5.3090 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。