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中海中鑫灵活配置混合 002110

混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理王含嫣、彭海平申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9480累计 0.9480净值日期 2018-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-10-12	0.9480	0.9480	—	暂停申购	暂停赎回
2018-10-09	0.9470	0.9470	−0.11%	暂停申购	暂停赎回
2018-10-08	0.9480	0.9480	−2.37%	暂停申购	开放赎回
2018-09-28	0.9710	0.9710	+0.21%	暂停申购	开放赎回
2018-09-27	0.9690	0.9690	+0.31%	暂停申购	开放赎回
2018-09-26	0.9660	0.9660	+0.73%	暂停申购	开放赎回
2018-09-25	0.9590	0.9590	−1.34%	暂停申购	开放赎回
2018-09-21	0.9720	0.9720	+3.51%	暂停申购	开放赎回
2018-09-20	0.9390	0.9390	−0.32%	暂停申购	开放赎回
2018-09-19	0.9420	0.9420	+1.18%	暂停申购	开放赎回
2018-09-18	0.9310	0.9310	+0.76%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-17	0.9240	0.9240	−1.18%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-14	0.9350	0.9350	+0.97%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-13	0.9260	0.9260	+0.22%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-12	0.9240	0.9240	+0.65%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-11	0.9180	0.9180	−0.54%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-10	0.9230	0.9230	+0.54%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-07	0.9180	0.9180	+0.33%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-06	0.9150	0.9150	−0.54%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-05	0.9200	0.9200	−0.86%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。