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博时裕丰纯债3个月定开债 002109
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 颜灵珊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0518累计 1.3497净值日期 2026-07-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0518 | 1.3497 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0559 | 1.3538 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0558 | 1.3537 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0559 | 1.3538 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0559 | 1.3538 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-09 | 1.0560 | 1.3539 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0560 | 1.3539 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0560 | 1.3539 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0561 | 1.3540 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0558 | 1.3537 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0558 | 1.3537 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0555 | 1.3534 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0559 | 1.3538 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-29 | 1.0561 | 1.3540 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0557 | 1.3536 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-25 | 1.0554 | 1.3533 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-24 | 1.0554 | 1.3533 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-23 | 1.0552 | 1.3531 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-22 | 1.0553 | 1.3532 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0553 | 1.3532 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。