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德邦福鑫灵活配置混合C 002106
混合型-灵活 · 德邦基金 · 基金经理 袁之渿、陆阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3259累计 1.3259净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3259 | 1.3259 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3601 | 1.3601 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3571 | 1.3571 | −5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4288 | 1.4288 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4184 | 1.4184 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4266 | 1.4266 | −5.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5093 | 1.5093 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5338 | 1.5338 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5839 | 1.5839 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5795 | 1.5795 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5637 | 1.5637 | +4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5008 | 1.5008 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4849 | 1.4849 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4445 | 1.4445 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4586 | 1.4586 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4867 | 1.4867 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5042 | 1.5042 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5302 | 1.5302 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5398 | 1.5398 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5694 | 1.5694 | +3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。