返回基金中心
博时新价值C 002105
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 王曦、过钧申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0119累计 1.0197净值日期 2019-03-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-08 | 1.0119 | 1.0197 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-07 | 1.0119 | 1.0197 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-06 | 1.0119 | 1.0197 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-05 | 1.0120 | 1.0198 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-04 | 1.0119 | 1.0197 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-01 | 1.0120 | 1.0198 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-28 | 1.0120 | 1.0198 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-27 | 1.0121 | 1.0199 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-26 | 1.0122 | 1.0200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-25 | 1.0122 | 1.0200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-22 | 1.0122 | 1.0200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-21 | 1.0122 | 1.0200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-20 | 1.0122 | 1.0200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-19 | 1.0122 | 1.0200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-18 | 1.0122 | 1.0200 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-15 | 1.0123 | 1.0201 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-14 | 1.0123 | 1.0201 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-13 | 1.0124 | 1.0202 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-12 | 1.0124 | 1.0202 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-11 | 1.0125 | 1.0203 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。