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招商康泰灵活配置混合 002103
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 李华建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0460累计 1.3050净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0460 | 1.3050 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0610 | 1.3200 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0740 | 1.3330 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0660 | 1.3250 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0800 | 1.3390 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0870 | 1.3460 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1070 | 1.3660 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1130 | 1.3720 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1050 | 1.3640 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1380 | 1.3970 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1550 | 1.4140 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1560 | 1.4150 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1610 | 1.4200 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1550 | 1.4140 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1440 | 1.4030 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1500 | 1.4090 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1330 | 1.3920 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1310 | 1.3900 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1390 | 1.3980 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1360 | 1.3950 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。