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创金合信转债精选债券C 002102
债券型-混合一级 · 创金合信基金 · 基金经理 黄浩东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2831累计 1.2531净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2831 | 1.2531 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2974 | 1.2671 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2944 | 1.2642 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3053 | 1.2748 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3119 | 1.2812 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3118 | 1.2811 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3191 | 1.2883 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3366 | 1.3054 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3425 | 1.3111 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3463 | 1.3148 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3445 | 1.3131 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3349 | 1.3037 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3363 | 1.3051 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3294 | 1.2983 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3340 | 1.3028 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3259 | 1.2949 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3275 | 1.2965 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3334 | 1.3022 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3386 | 1.3073 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3406 | 1.3093 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。