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创金合信转债精选债券A 002101
债券型-混合一级 · 创金合信基金 · 基金经理 黄浩东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3189累计 1.4040净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3189 | 1.4040 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3160 | 1.4010 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3306 | 1.4165 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3275 | 1.4132 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3386 | 1.4250 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3454 | 1.4322 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3453 | 1.4321 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3527 | 1.4400 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3706 | 1.4591 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3767 | 1.4656 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3805 | 1.4696 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3787 | 1.4677 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3688 | 1.4572 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3702 | 1.4587 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3632 | 1.4512 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3679 | 1.4562 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3596 | 1.4474 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3612 | 1.4491 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3672 | 1.4555 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3726 | 1.4612 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。