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国富新价值混合C 002098
混合型-灵活 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 邓钟锋、杜飞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9663累计 1.0686净值日期 2018-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-09 | 0.9663 | 1.0686 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-08 | 0.9655 | 1.0678 | −1.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-28 | 0.9841 | 1.0864 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-27 | 0.9802 | 1.0825 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-26 | 0.9864 | 1.0887 | +1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-25 | 0.9716 | 1.0739 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-21 | 0.9700 | 1.0723 | +1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-20 | 0.9594 | 1.0617 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-19 | 0.9590 | 1.0613 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-18 | 0.9534 | 1.0557 | +1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-17 | 0.9416 | 1.0439 | −1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-14 | 0.9555 | 1.0578 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-13 | 0.9608 | 1.0631 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-12 | 0.9590 | 1.0613 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-11 | 0.9502 | 1.0525 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-10 | 0.9507 | 1.0530 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-07 | 0.9601 | 1.0624 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-06 | 0.9598 | 1.0621 | −5.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-05 | 1.0181 | 1.1204 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-04 | 1.0242 | 1.1265 | +0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。